مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بتا (?)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بتا (?) دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بتا (?)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بتا (?)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بتا (?) :

تعداد صفحات :۱۲

چکیده مقاله:

بر سر این امر اختلافی وجود ندارد که بگوییم انقلابی در نظریه تامین مالی دانشگاهی در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ روی داد. درحالی که پیشرفت های عمده ای در جنبه های مختلفی در طول این مدت رخ داد، اما مسیله قیمت گذاری دارایی ها به بحث حاضر ما ارتباط بیشتری دارد. این انقلاب با کار مارکوویتز (۱۹۵۲ و ۱۹۵۹) آغاز شد که به درک ما از نظریه تنوع و مجموعه (پرتفوی) شکل داد. این امر با توسعه مفهوم مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توسط شارپ و لینتنر (۱۹۶۴،۱۹۴۷) به اوج خود رسید. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یک فرمول ساده فریبنده است که می گوید رابطه (کواریانس) مستقیم و مثبتی بین ریسک، بتا و سود مورد انتظار وجود دارد. در واقع ریسک بتا از آن زمان نماد سمبلیک مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شده است که تمام دانشجویان رشته امور مالی سریع آن را به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ربط می دهند.