اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات :۳۳

چکیده مقاله:

در این تحقیق این مهم یعنی رابطه اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که این موضوع می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار برای پیش بینی دقیق و قوی تر استفاده کنندگان ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۳ جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد ۷۸ شرکت انتخاب شوند. پس متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزارهای ره آورد نوین، برای محاسبه متغیرهای پژوهش از نرم افزار Excel شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول و سوم و چهارم تأیید ولی فرضیه دوم یعنی وجود ارتباط و همبستگی بین ریسک سیستماتیک و اهرم مالی رد شد.