تاثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکت های سهامی با استفاده از تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تاثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکت های سهامی با استفاده از تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکت های سهامی با استفاده از تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکت های سهامی با استفاده از تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تاثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکت های سهامی با استفاده از تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات :۲۶

چکیده مقاله:

این پژوهش روابط موجود میان ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکت های سهامی با استفاده از تحلیل موجک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون و بررسی قرار می دهد. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران، در دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۹۲ جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند ، حذف و تعداد ۱۱۹ شرکت انتخاب می گردد. سپس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار می گیرد ،که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار۸ Eviews ، matlab به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه می توان گفت که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکت های سهامی با استفاده از تحلیل موجک رابطه معنی داری وجود دارد.