ارزیابی ریسک سیستماتیک بر بازده بلند مدت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به روش تحلیل داده های تلفیقی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ارزیابی ریسک سیستماتیک بر بازده بلند مدت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به روش تحلیل داده های تلفیقی دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی ریسک سیستماتیک بر بازده بلند مدت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به روش تحلیل داده های تلفیقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزیابی ریسک سیستماتیک بر بازده بلند مدت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به روش تحلیل داده های تلفیقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ارزیابی ریسک سیستماتیک بر بازده بلند مدت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به روش تحلیل داده های تلفیقی :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر بازده بلندمدت سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهرن پرداخته خواهد شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی رابطه ی متغیرها، داده های مربوط به ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به روش تحلیل داده ها تلفیقی برای دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۹۲ در قالب رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. شرکت های نمونه از طریق روش غربالگری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. برای برآورد مدل های مناسب آزمون فرضیه ها در داده ها ترکیبی از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق دو فرضیه مطرح شده است. نتایج حاکی از تأیید فرضیه های اول و رد فرضیه دوم می باشد. به بیان دیگر، ریسک سیستماتیک به عنوان متغیرهای مؤثر بر بازده بلند مدت سهام در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی می گردد. نتایج پردازش داده های مربوط به شرکت های مورد مطالعه و آزمون های انجام شده به کمک نرم افزارهای آماری Eviews و Excel پیاده سازی شده است.