کارایی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دوران رونق تجاری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 کارایی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دوران رونق تجاری دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارایی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دوران رونق تجاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کارایی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دوران رونق تجاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن کارایی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دوران رونق تجاری :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)

تعداد صفحات :۲۰

صندوق های سرمایه گذاری مشترک نهادهای مالی نوین محسوب می شوند که با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و ایجاد بازده ای متعارف برای سرمایه گذاران، در سالهای اخیر طراحی گردیدند. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن در دوران رونق تجاری می باشد. بدین منظور از داده های نمونه انتخابی از ۳۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک از ابتدای آذز ماه ۱۳۸۹ تا ابتدای دی ماه ۱۳۹۴ استفاده شد. فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک “ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن” و “ضریب همبستگی کندال ” مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت چشم انداز، نسبت امگا و بازده واقعی همبستگی معنی داری وجود دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت چشم انداز، نسبت امگا و بازدهی واقعی در دوران رونق تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلید واژه: صندوق های سرمایه گذاری مشترک، مدل های رتبه بندی، تئوری فرامدرن پرتفوی، چرخه تجاری