مقایسه فاکتورهای مهم بازار سرمایه بر اساس مدل شارپ و استردا

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقایسه فاکتورهای مهم بازار سرمایه بر اساس مدل شارپ و استردا دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه فاکتورهای مهم بازار سرمایه بر اساس مدل شارپ و استردا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه فاکتورهای مهم بازار سرمایه بر اساس مدل شارپ و استردا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقایسه فاکتورهای مهم بازار سرمایه بر اساس مدل شارپ و استردا :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)

تعداد صفحات :۲۱

مقاله حاضر با هدف شناخت شرایط بورس اوراق بهادار تهران از نظر متقارن و نامتقارن بودن و تبیین ارتباط آن با متغیرهای مهم بازار سرمایه (شاخص قیمت – فعالیت بازار سرمایه و نرخ بازده بازار) تدوین شده است. روش پژوهش، توصیفی، مقایسه ای و همبستگی می باشد. اطلاعات از آرشیو سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. حجم جامعه آماری برابر است با تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های ۱۳۷۶-۱۳۸۸ و از طریق آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه، شاخص قیمت و فعالیت بازار سرمایه و نرخ بازده بازار در دو نوع شرایط بازار مالی (متقارن و نامتقارن) مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:نوع شرایط بازار مالی (متقارن – نامتقارن) تاثیری بر حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان شاخص سنجش فعالیت بازار سرمایه در نظر گرفته شده است، ندارد. اما در مورد نرخ بازده بازار سرمایه و شاخص قیمت می توان گفت که نوع شرایط بازار مالی (متقارن – نامتقارن) تاثیرگذار بوده است.

کلید واژه: بازار متقارن، بازار نامتقارن، حجم معاملات، شاخص قیمت، نرخ بازده بازار سرمایه