دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور شوکهای ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار شرکتهای پذیرفته شده در در بورساوراق بهادار تهران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
شوکهای ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار شرکتهای پذیرفته شده در در بورساوراق بهادار تهران دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد شوکهای ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار شرکتهای پذیرفته شده در در بورساوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی شوکهای ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار شرکتهای پذیرفته شده در در بورساوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن شوکهای ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار شرکتهای پذیرفته شده در در بورساوراق بهادار تهران :
تعداد صفحات :۲۰
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ریسک غیر سیستماتیک از دیدگاه صنعت ریسک ویژه صنعت بر بازده صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بررسی اثرپذیری ریسک غیر سیستماتیک از مقادیر دوره های قبلی خود در صنایع مختلف است لذا با انتخاب ۱۸ صنعت از صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۷تا تیرماه ۱۳۹۴ و محاسبه ریسک غیر سیسمتماتیک مبتنی بر پرتفوی وزنی – ارزشی صنعت و نهایتا پرتفوی وزنی -ارزشی کل بازار به بررسی وجود ریسک غیر سیستماتیک پس از تنوع بخشی و سپس قیمت گذاری آن بر مبنای وجود رابطه آن با بازده پرداخته شده است نتایج پژوهش نشن دهنده عدم وجو رابطه معناداری بین ریسک غیر سیستماتیک و بازده در بازاراوراق بهادار تهراناست که این امر نشانه تصادفی بودن ریسک غیر سیستماتیک ویژه صنعت می باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
