اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی درشرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی درشرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی درشرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی درشرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی درشرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات :۱۸

چکیده مقاله:

در این تحقیق این مهم یعنی رابطه اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی در شرکت های پذیرفته دربوور اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که این موضوع می تواند در بور اورا بهادار تهران در نقش ابزار برای پیش بینی دقیق و قویتراستفادهکنندگان ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۳جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورساورا بهادار تهران می باشد که با استهاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش مارافراهم نکردند حذف و تعداد ۸۳ شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پهوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های ره آورد نوین، برای محاسبه متغیر های پهوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهتآزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیهی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد بین ریسک سیستماتیک و بازده سرمایه گذاری بازده کمی ارتبا ط معنی دار وجود دارد همچنین بین نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک، ارتباط معنی دار وجود دارد و بین نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک، ارتباط معنی دار وجود دارد ولی فرضیه دوم یعنی وجود ارتباط و همبستگی بین ریسک سیستماتیک و اهرم مالی رد شد.