مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل :

مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل

معاملات و رویدادهای مالی زیر در بهمن ماه ۱۳۸۱ در تعمیرگاه مرکزی زرین گل انجام شده است:

۱/۱۱- ساختمان اداری در دو طبقه به مبلغ ۴۱۰۰۰۰۰۰ ریال خریداری میش.د. مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال از آن مربوط به زمین و بقیه ی آن مربوط به ساختمان است که وجود آن به ترتیب زیر پرداخت می گردد.

الف- یک فقره چک به مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ ریال

ب- بقیه طی چهار فقره سفته شامل:

سفته شماره ۱۷۲۵۰۲ به سررسید ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ به مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ ریال

سفته شماره ۱۷۲۵۰۳ به سررسید ۱۵/۱۲/۱۳۸۱ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

سفته شماره ۱۷۲۵۰۴ به سررسید ۱۵/۱/۱۳۸۲ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

سفته شماره ۱۷۲۵۰۵ به سررسید ۱۵/۲/۱۳۸۲ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال

۲/۱۱- مقداری اثاثه ی اداری به مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال به طور نسیه از فروشگاه صفایی خریداری گردید.

۵/۱۱- مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال لوازم یدکی که قبلا وجه آن به طور علی الحساب پرداخت شده بود تحویل گرفته شد.

۷/۱۱- مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال وجه فروش نقدی فروشگاه به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.

۷/۱۱- مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال خدمات از سوی تعمیرگاه در هفته اول بهمن ماه به مشتریان ارائه شد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال از آن نقدا دریافت و به صندوق تعمیرگاه واریز شد و بقیه آن قبلا به طور علی الحساب دریافت شده بود که به حسابهای مربوطه منظور گردید.

۹/۱۱- مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ ریال قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز از شرکت مهتاب به طور نسیه خریداری شد. شرط فروش ن/۱۰-۲/۵.

۱۰/۱۱- مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال از قطعات و لوازم یدکی خریداری شده (مورخ ۹/۱۱/) به دلیل نقص فنی و عدم تطابق، به شرکت مهتاب عودت داده شد.

۱۱/۱۱- مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال قطعات و لوازم یدکی از شرکت تعاونی لوازم یدکی فروشان خریداری شد. شرکت تعاونی ۲% تخفیف تجاری برای فروش قطعات مزبور در نظر گرفت و مبلغ صورت حساب خود را طی یک فقره چک از تعمیرگاه مرکزی دریافت کرد.

۱۱/۱۱- با شرکت گواه به منظور خرید قطعات یدکی مذاکره شد. مقرر گردید تعمیرگاه زرین گل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان سپرده نزد آن شرکت به ودیعه بگذارد تا بر اساس صورت درخواست سفارش کالا شرکت گواه نسبت به ارائه و فروش قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز تعمیرگاه اقدام کند. تعمیرگاه طی یک فقره چک به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سپرده در اختیار شرکت گواه قرار داد. (از حساب سپرده دریافتنی بلند مدت استفاده شود.)

۱۲/۱۱- مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال قطعات و لوازم یدکی به شرکت سرعت به طور نسیه فروخته شد.

۱۳/۱۱- بابت قسمتی از بدهی به شرکت سایه، پس از دریافت ۲% تخفیف نقدی، مبلغ ۱۷۶۴۰۰۰ ریال نقدا پرداخت شد.

۱۴/۱۱- مبلغ ۲۷۲۸۰۰۰ ریال بابت فروش نقدی قطعات یدکی فروشگاه در هفته دوم به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.

۱۴/۱۱- بدهی به شرکت مهتاب (مورخ ۹/۱۱) با استفاده از شرط فروش طی یک فقره چک پرداخت شد.

۱۵/۱۱- وجه سفته شماره ۱۷۲۵۰۲ طی یک فقره چک پرداخت گردید.

۱۵/۱۱- درآمد تعمیرگاه در هفته دوم بهمن ماه به مبلغ ۳۵۸۵۰۰۰ ریال به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.

۱۶/۱۱- حقوق نیمه اول بهمن ماه کارکنان فروشگاه به مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰ ریال و دستمزد کارگران تعمیرگاه به مبلغ ۳۲۸۰۰۰۰ ریال به طور علی الحساب و به صورت وجه نقد از صندوق تعمیرگاه پرداخت گردید.

۱۸/۱۱- وجه سفته دریافتی طی یک فقره چک دریافت شد و برای وصول وجه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واگذار گردید.

۲۰/۱۱- مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بابت فروش قطعات و لوازم یدکی (مورخ ۱۲/۱۱) با استفاده از شرط فروش از شرکت سرعت دریافت و به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.

۲۱/۱۱- مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ریال بابت فروش نقدی فروشگاه در هفته سوم، به حساب صندوق تعمیرگاه واریز شد.

۲۲/۱۱- مانده مطالبات از فروشگاه گلچین پس از اعطای ۲% تخفیف، طی یک فقره چک دریافت و برای وصول وجه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واگذار شد.

۲۳/۱۱- درآمد تعمیرگاه مربوط به هفته سوم بهمن ماه مبلغ ۵۸۷۷۰۰۰ ریال شد. مبلغ ۸۷۷۰۰۰ ریال از آن به صندوق تعمیرگاه و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید و معادل الباقی آن که وجه آن قبلا به طور علی الحساب دریافت شده بود. به حساب مربوط منظور شد.

۲۵/۱۱- معادل ۵۲۰۰۰۰۰ ریال درخواست سفارش قطعات و لوازم یدکی برای شرکت گواه ارسال شد.

۲۶/۱۱- شرکت سرعت، معادل ۲۵۰۰۰۰ ریال قطعات و لوازم یدکی خریداری شده ( مورخ ۱۲/۱۱) را به دلیل نقص فنی عودت داد و بقیه بدهی خود را به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز نمود.

۲۷/۱۱- مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰ ریال قطعات و لوازم یدکی از شرکت شتاب، بابت دریافت بخشی از مطالبات، خریداری شد و بقیه مطالبات نقدا دریافت و تسویه حساب گردید.

۲۸/۱۱- مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰ ریال حقوق نیمه دوم کارکنان فروشگاه و مبلغ ۳۲۸۰۰۰۰ ریال دستمزد کارگران تعمیرگاه به طور علی الحساب نقدا پرداخت شد.

۲۸/۱۱- در آمد تعمیرگاه در هفته چهارم بهمن ماه بالغ بر ۴۷۵۰۰۰۰ ریال به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.

۲۹/۱۱- مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰ ریال وجه فروش نقدی فروشگاه در هفته چهارم، به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.

۱/۱۲- مبلغ ۱۴۲۵۰۰۰ ریال هزینه آب . برق و تلفن تعمیرگاه که مربوط به ماه های دی و بهمن ماه بود، به طور نقد پرداخت شد.

۲/۱۲- مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال طی یک فقره چک به فروشگاه صفائی ( مورد معامله مورخ ۲/۱۱) پرداخت شد. بابت بقیه ی بدهی یک فقره سفته به شماره ۱۸۹۰۰۴ به سررسید ۱۵/۱/۱۳۸۲ صادر و تسلیم شد.

۳/۱۲- تعمیرگاه بدهی خود را به شرکت شهاب طی صدور یک فقره چک پرداخت کرد.

۴/۱۲- مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ ریال قطعات و لوازم یدکی به طور نسیه از شرکت سرعت خریداری کرد، فروشنده با توجه به درخواست تعمیرگاه مبنی بر اعطای ۲% تخفیف تجاری موافقت می نماید. (شرط فروش ن/۲۵-۲-۱۰)

۵/۱۲- مبلغ ۳۱۶۶۵۰۰ ریال طی صدور یک فقره چک در وجه شرکت سایه پرداخت گردید و بابت بقیه بدهی تعمیرگاه به آن شرکت، دو فقره سفته به مبلغ مساوی به ترتیب زیر صادر و تسلیم شرکت مذکور شد:

الف- سفته شماره ۶۶۷۱۱۵ به سررسید ۲۰/۱۲/۱۳۸۱

ب- سفته شماره ۶۶۷۱۱۶ به سررسید ۲۰/۱/۱۳۸۲

۶/۱۲- آپارتمان فوقانی ساختمان اداری از قرار ماهانه مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال برای مدت یک سال اجاره داده شد. بهای اجاره سه ماهه آن نقدا دریافت و به صندوق تعمیرگاه واریز گردید و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان ودیعه از مستاجر در یافت شد و در زمان تخلیه عینا به وی مسترد شود. وجه مذبور به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید. (از حساب سپرده پرداختنی استفاده شود.)

۷/۱۲- یکی از کارگران فنی تعمیرگاه به دلیل انتقال به شهری دیگر، با تعمیرگاه قطع همکاری نمود و مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال به عنوان بازخرید سنوات خدمت خود از تعمیرگاه نقدا دریافت کرد. ( از حساب هزینه بازخرید سنوات خدمت استفاده شود.)

۸/۱۲- مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ریال فروش نقدی در هفته اول اسفندماه به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.

۸/۱۲- معادل ۵۸۲۰۰۰۰ ریال خدمات از سوی تعمیرگاه در هفته اول اسفندماه ارائه شده است. از مبلغ مزبور معادل ۳۷۰۰۰۰۰ ریال پیش دریافت اجرت تعمیر اتومبیل بود که قبلا وجه آن به طور علی الحساب دریافت شده بود و بقیه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.

۹/۱۲- مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ریال برای واگذاری انشعاب یک خط تلفن ساختمان اداری طی یک فقره چک در وجه شرکت مخابرات پرداخت گردید.

۱۰/۱۲- مبلغ ۳۸۲۵۰۰۰ ریال قطعات و لوازم یدکی از شرکت تعاونی لوازم یدکی فروشان خریداری شد. مبلغ ۱۸۲۵۰۰۰ریال از آن طی یک فقره چک پرداخت گردید و قرار شد بقیه ظرف مدت ۱۵ روز پرداخت شود.

۱۱/۱۲- شرکت گواه بر اساس درخواست مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۱ تعمیرگاه مرکزی زرین گل، معادل ۳۸۰۰۰۰۰ریال قطعات یدکی در اختیار این تعمیرگاه قرار داد و مقرر شد بقیه اقلام ظرف مدت یک هفته تحویل تعمیرگاه شود. در مقابل تحویل اقلام مذکور دو فقره سفته صادر و به شرح زیر تسلیم شرکت گواه شد:

الف- سفته شماره ۶۶۵۱۳۷ به سررسید ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ به مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ریال